南方中证申万有色金属ETF发起联接A (004432.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8524元 (2025-12-23) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 持仓换手率2.89% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (2650 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接A(004432) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 15.84万元 | 0.50% | 3.17万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 34.36万元 | 0.50% | 6.87万元 | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 17.82万元 | 0.50% | 3.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 44.58万元 | 0.50% | 8.92万元 | 0.10% |