南方有色金属ETF联接A (004432.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7545元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (2838 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF(512400) |
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南方有色金属ETF联接A(004432) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 1.41% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 1.41% | |
| 2 | 基金投资 | 84.77亿 | 90.39% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.60亿 | 4.90% |
| (其中) 债券 | 4.60亿 | 4.90% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.78亿 | 1.90% |
| 5 | 其他资产 | 1.31亿 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,252.44万 | 0.88% |
| 采矿业 | 4,940.13万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0% |
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