南方有色金属ETF联接A (004432.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9427元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (3098 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF(512400) |
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南方有色金属ETF联接A(004432) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 1.39% |
| (其中) 股票 | 1.58亿 | 1.39% | |
| 2 | 基金投资 | 103.46亿 | 91.13% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.25亿 | 4.63% |
| (其中) 债券 | 5.25亿 | 4.63% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.72亿 | 1.52% |
| 5 | 其他资产 | 1.51亿 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,572.85万 | 0.84% |
| 采矿业 | 6,248.52万 | 0.55% |
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