南方中证申万有色金属ETF发起联接A (004432.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1149元 (2026-02-06) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2616 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接A(004432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.1149元 | 2.1299元 |
| 2026-02-05 | 2.1073元 | 2.1223元 |
| 2026-02-04 | 2.2128元 | 2.2278元 |
| 2026-02-03 | 2.2081元 | 2.2231元 |
| 2026-02-02 | 2.1422元 | 2.1572元 |
| 2026-01-30 | 2.3187元 | 2.3337元 |
| 2026-01-29 | 2.5089元 | 2.5239元 |
| 2026-01-28 | 2.4636元 | 2.4786元 |
| 2026-01-27 | 2.3319元 | 2.3469元 |
| 2026-01-26 | 2.3512元 | 2.3662元 |
| 2026-01-23 | 2.2443元 | 2.2593元 |
| 2026-01-22 | 2.1910元 | 2.2060元 |
| 2026-01-21 | 2.2069元 | 2.2219元 |
| 2026-01-20 | 2.1489元 | 2.1639元 |
| 2026-01-19 | 2.1410元 | 2.1560元 |
| 2026-01-16 | 2.1354元 | 2.1504元 |
| 2026-01-15 | 2.1551元 | 2.1701元 |
| 2026-01-14 | 2.1197元 | 2.1347元 |
| 2026-01-13 | 2.1112元 | 2.1262元 |
| 2026-01-12 | 2.0883元 | 2.1033元 |
| 2026-01-09 | 2.0674元 | 2.0824元 |
| 2026-01-08 | 2.0134元 | 2.0284元 |
| 2026-01-07 | 2.0527元 | 2.0677元 |
| 2026-01-06 | 2.0417元 | 2.0567元 |
| 2026-01-05 | 1.9667元 | 1.9817元 |
| 2025-12-31 | 1.9174元 | 1.9324元 |
| 2025-12-30 | 1.9007元 | 1.9157元 |
| 2025-12-29 | 1.8692元 | 1.8842元 |
| 2025-12-26 | 1.9099元 | 1.9249元 |
| 2025-12-25 | 1.8440元 | 1.8590元 |
| 2025-12-24 | 1.8597元 | 1.8747元 |
| 2025-12-23 | 1.8524元 | 1.8674元 |
| 2025-12-22 | 1.8419元 | 1.8569元 |
| 2025-12-19 | 1.8033元 | 1.8183元 |
| 2025-12-18 | 1.7680元 | 1.7830元 |
| 2025-12-17 | 1.7715元 | 1.7865元 |
| 2025-12-16 | 1.7177元 | 1.7327元 |
| 2025-12-15 | 1.7615元 | 1.7765元 |
| 2025-12-12 | 1.7720元 | 1.7870元 |
| 2025-12-11 | 1.7498元 | 1.7648元 |
| 2025-12-10 | 1.7624元 | 1.7774元 |
| 2025-12-09 | 1.7465元 | 1.7615元 |
| 2025-12-08 | 1.8009元 | 1.8159元 |
| 2025-12-05 | 1.7892元 | 1.8042元 |
| 2025-12-04 | 1.7477元 | 1.7627元 |
| 2025-12-03 | 1.7419元 | 1.7569元 |
| 2025-12-02 | 1.7318元 | 1.7468元 |
| 2025-12-01 | 1.7559元 | 1.7709元 |
| 2025-11-28 | 1.7068元 | 1.7218元 |
| 2025-11-27 | 1.6803元 | 1.6953元 |