南方中证申万有色金属ETF发起联接A (004432.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0673元 (2026-04-09) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (2512 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接A(004432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.0673元 | 2.0823元 |
| 2026-04-08 | 2.0771元 | 2.0921元 |
| 2026-04-07 | 1.9645元 | 1.9795元 |
| 2026-04-03 | 1.9452元 | 1.9602元 |
| 2026-04-02 | 1.9643元 | 1.9793元 |
| 2026-04-01 | 1.9962元 | 2.0112元 |
| 2026-03-31 | 1.9505元 | 1.9655元 |
| 2026-03-30 | 1.9782元 | 1.9932元 |
| 2026-03-27 | 1.9448元 | 1.9598元 |
| 2026-03-26 | 1.8945元 | 1.9095元 |
| 2026-03-25 | 1.9259元 | 1.9409元 |
| 2026-03-24 | 1.8717元 | 1.8867元 |
| 2026-03-23 | 1.8160元 | 1.8310元 |
| 2026-03-20 | 1.9006元 | 1.9156元 |
| 2026-03-19 | 1.9210元 | 1.9360元 |
| 2026-03-18 | 2.0410元 | 2.0560元 |
| 2026-03-17 | 2.0575元 | 2.0725元 |
| 2026-03-16 | 2.0931元 | 2.1081元 |
| 2026-03-13 | 2.1534元 | 2.1684元 |
| 2026-03-12 | 2.2106元 | 2.2256元 |
| 2026-03-11 | 2.2235元 | 2.2385元 |
| 2026-03-10 | 2.2325元 | 2.2475元 |
| 2026-03-09 | 2.2123元 | 2.2273元 |
| 2026-03-06 | 2.2306元 | 2.2456元 |
| 2026-03-05 | 2.2755元 | 2.2905元 |
| 2026-03-04 | 2.2917元 | 2.3067元 |
| 2026-03-03 | 2.2999元 | 2.3149元 |
| 2026-03-02 | 2.4283元 | 2.4433元 |
| 2026-02-27 | 2.3496元 | 2.3646元 |
| 2026-02-26 | 2.2750元 | 2.2900元 |
| 2026-02-25 | 2.2913元 | 2.3063元 |
| 2026-02-24 | 2.2125元 | 2.2275元 |
| 2026-02-13 | 2.1480元 | 2.1630元 |
| 2026-02-12 | 2.2226元 | 2.2376元 |
| 2026-02-11 | 2.2086元 | 2.2236元 |
| 2026-02-10 | 2.1532元 | 2.1682元 |
| 2026-02-09 | 2.1551元 | 2.1701元 |
| 2026-02-06 | 2.1149元 | 2.1299元 |
| 2026-02-05 | 2.1073元 | 2.1223元 |
| 2026-02-04 | 2.2128元 | 2.2278元 |
| 2026-02-03 | 2.2081元 | 2.2231元 |
| 2026-02-02 | 2.1422元 | 2.1572元 |
| 2026-01-30 | 2.3187元 | 2.3337元 |
| 2026-01-29 | 2.5089元 | 2.5239元 |
| 2026-01-28 | 2.4636元 | 2.4786元 |
| 2026-01-27 | 2.3319元 | 2.3469元 |
| 2026-01-26 | 2.3512元 | 2.3662元 |
| 2026-01-23 | 2.2443元 | 2.2593元 |
| 2026-01-22 | 2.1910元 | 2.2060元 |
| 2026-01-21 | 2.2069元 | 2.2219元 |