南方有色金属ETF联接A (004432.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7074元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-11) 持仓换手率34.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (2743 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方有色金属ETF联接C 、南方有色金属ETF联接E 、南方有色金属ETF联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方有色金属ETF联接A(004432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.7074元 | 1.8104元 |
| 2026-09-14 | 1.7193元 | 1.8223元 |
| 2026-09-11 | 1.7307元 | 1.8337元 |
| 2026-09-10 | 1.8022元 | 1.9052元 |
| 2026-09-09 | 1.8232元 | 1.9262元 |
| 2026-09-08 | 1.7946元 | 1.8976元 |
| 2026-09-07 | 1.7688元 | 1.8718元 |
| 2026-09-04 | 1.7787元 | 1.8817元 |
| 2026-09-03 | 1.8061元 | 1.9091元 |
| 2026-09-02 | 1.7833元 | 1.8863元 |
| 2026-09-01 | 1.8239元 | 1.9269元 |
| 2026-08-31 | 1.8423元 | 1.9453元 |
| 2026-08-28 | 1.8667元 | 1.9697元 |
| 2026-08-27 | 1.8544元 | 1.9574元 |
| 2026-08-26 | 1.8287元 | 1.9317元 |
| 2026-08-25 | 1.7905元 | 1.8935元 |
| 2026-08-24 | 1.9276元 | 1.9426元 |
| 2026-08-21 | 1.9216元 | 1.9366元 |
| 2026-08-20 | 1.8675元 | 1.8825元 |
| 2026-08-19 | 1.8480元 | 1.8630元 |
| 2026-08-18 | 1.9108元 | 1.9258元 |
| 2026-08-17 | 1.9223元 | 1.9373元 |
| 2026-08-14 | 1.8710元 | 1.8860元 |
| 2026-08-13 | 1.8478元 | 1.8628元 |
| 2026-08-12 | 1.9165元 | 1.9315元 |
| 2026-08-11 | 1.8992元 | 1.9142元 |
| 2026-08-10 | 1.9898元 | 2.0048元 |
| 2026-08-07 | 1.9568元 | 1.9718元 |
| 2026-08-06 | 1.8951元 | 1.9101元 |
| 2026-08-05 | 1.8824元 | 1.8974元 |
| 2026-08-04 | 1.7894元 | 1.8044元 |
| 2026-08-03 | 1.7653元 | 1.7803元 |
| 2026-07-31 | 1.7764元 | 1.7914元 |
| 2026-07-30 | 1.7418元 | 1.7568元 |
| 2026-07-29 | 1.7545元 | 1.7695元 |
| 2026-07-28 | 1.7269元 | 1.7419元 |
| 2026-07-27 | 1.7606元 | 1.7756元 |
| 2026-07-24 | 1.7227元 | 1.7377元 |
| 2026-07-23 | 1.8058元 | 1.8208元 |
| 2026-07-22 | 1.7520元 | 1.7670元 |
| 2026-07-21 | 1.6988元 | 1.7138元 |
| 2026-07-20 | 1.6299元 | 1.6449元 |
| 2026-07-17 | 1.6308元 | 1.6458元 |
| 2026-07-16 | 1.7085元 | 1.7235元 |
| 2026-07-15 | 1.7242元 | 1.7392元 |
| 2026-07-14 | 1.7587元 | 1.7737元 |
| 2026-07-13 | 1.6708元 | 1.6858元 |
| 2026-07-10 | 1.7409元 | 1.7559元 |
| 2026-07-09 | 1.7322元 | 1.7472元 |
| 2026-07-08 | 1.7408元 | 1.7558元 |