南方有色金属ETF联接A (004432.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9427元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (3092 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF(512400) |
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南方有色金属ETF联接A(004432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.9427元 | 1.9577元 |
| 2026-06-03 | 2.0029元 | 2.0179元 |
| 2026-06-02 | 1.9873元 | 2.0023元 |
| 2026-06-01 | 1.9239元 | 1.9389元 |
| 2026-05-29 | 1.9386元 | 1.9536元 |
| 2026-05-28 | 1.9662元 | 1.9812元 |
| 2026-05-27 | 1.9796元 | 1.9946元 |
| 2026-05-26 | 2.0610元 | 2.0760元 |
| 2026-05-25 | 1.9957元 | 2.0107元 |
| 2026-05-22 | 1.9869元 | 2.0019元 |
| 2026-05-21 | 1.9200元 | 1.9350元 |
| 2026-05-20 | 1.9593元 | 1.9743元 |
| 2026-05-19 | 1.9548元 | 1.9698元 |
| 2026-05-18 | 1.9797元 | 1.9947元 |
| 2026-05-15 | 2.0090元 | 2.0240元 |
| 2026-05-14 | 2.0938元 | 2.1088元 |
| 2026-05-13 | 2.1676元 | 2.1826元 |
| 2026-05-12 | 2.1500元 | 2.1650元 |
| 2026-05-11 | 2.1653元 | 2.1803元 |
| 2026-05-08 | 2.1656元 | 2.1806元 |
| 2026-05-07 | 2.1648元 | 2.1798元 |
| 2026-05-06 | 2.1571元 | 2.1721元 |
| 2026-04-30 | 2.0811元 | 2.0961元 |
| 2026-04-29 | 2.0996元 | 2.1146元 |
| 2026-04-28 | 2.0136元 | 2.0286元 |
| 2026-04-27 | 2.0615元 | 2.0765元 |
| 2026-04-24 | 2.0820元 | 2.0970元 |
| 2026-04-23 | 2.0622元 | 2.0772元 |
| 2026-04-22 | 2.1409元 | 2.1559元 |
| 2026-04-21 | 2.1393元 | 2.1543元 |
| 2026-04-20 | 2.1360元 | 2.1510元 |
| 2026-04-17 | 2.1288元 | 2.1438元 |
| 2026-04-16 | 2.1284元 | 2.1434元 |
| 2026-04-15 | 2.0695元 | 2.0845元 |
| 2026-04-14 | 2.0997元 | 2.1147元 |
| 2026-04-13 | 2.0632元 | 2.0782元 |
| 2026-04-10 | 2.0578元 | 2.0728元 |
| 2026-04-09 | 2.0673元 | 2.0823元 |
| 2026-04-08 | 2.0771元 | 2.0921元 |
| 2026-04-07 | 1.9645元 | 1.9795元 |
| 2026-04-03 | 1.9452元 | 1.9602元 |
| 2026-04-02 | 1.9643元 | 1.9793元 |
| 2026-04-01 | 1.9962元 | 2.0112元 |
| 2026-03-31 | 1.9505元 | 1.9655元 |
| 2026-03-30 | 1.9782元 | 1.9932元 |
| 2026-03-27 | 1.9448元 | 1.9598元 |
| 2026-03-26 | 1.8945元 | 1.9095元 |
| 2026-03-25 | 1.9259元 | 1.9409元 |
| 2026-03-24 | 1.8717元 | 1.8867元 |
| 2026-03-23 | 1.8160元 | 1.8310元 |