南方有色金属ETF联接A (004432.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7409元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (3227 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF(512400) |
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南方有色金属ETF联接A(004432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7409元 | 1.7559元 |
| 2026-07-09 | 1.7322元 | 1.7472元 |
| 2026-07-08 | 1.7408元 | 1.7558元 |
| 2026-07-07 | 1.7891元 | 1.8041元 |
| 2026-07-06 | 1.8423元 | 1.8573元 |
| 2026-07-03 | 1.8679元 | 1.8829元 |
| 2026-07-02 | 1.8450元 | 1.8600元 |
| 2026-07-01 | 1.8293元 | 1.8443元 |
| 2026-06-30 | 1.8298元 | 1.8448元 |
| 2026-06-29 | 1.8423元 | 1.8573元 |
| 2026-06-26 | 1.8182元 | 1.8332元 |
| 2026-06-25 | 1.8974元 | 1.9124元 |
| 2026-06-24 | 1.9513元 | 1.9663元 |
| 2026-06-23 | 1.9463元 | 1.9613元 |
| 2026-06-22 | 2.1160元 | 2.1310元 |
| 2026-06-18 | 2.0151元 | 2.0301元 |
| 2026-06-17 | 2.0123元 | 2.0273元 |
| 2026-06-16 | 2.0171元 | 2.0321元 |
| 2026-06-15 | 2.0318元 | 2.0468元 |
| 2026-06-12 | 1.9400元 | 1.9550元 |
| 2026-06-11 | 1.8617元 | 1.8767元 |
| 2026-06-10 | 1.8266元 | 1.8416元 |
| 2026-06-09 | 1.8506元 | 1.8656元 |
| 2026-06-08 | 1.8005元 | 1.8155元 |
| 2026-06-05 | 1.9035元 | 1.9185元 |
| 2026-06-04 | 1.9427元 | 1.9577元 |
| 2026-06-03 | 2.0029元 | 2.0179元 |
| 2026-06-02 | 1.9873元 | 2.0023元 |
| 2026-06-01 | 1.9239元 | 1.9389元 |
| 2026-05-29 | 1.9386元 | 1.9536元 |
| 2026-05-28 | 1.9662元 | 1.9812元 |
| 2026-05-27 | 1.9796元 | 1.9946元 |
| 2026-05-26 | 2.0610元 | 2.0760元 |
| 2026-05-25 | 1.9957元 | 2.0107元 |
| 2026-05-22 | 1.9869元 | 2.0019元 |
| 2026-05-21 | 1.9200元 | 1.9350元 |
| 2026-05-20 | 1.9593元 | 1.9743元 |
| 2026-05-19 | 1.9548元 | 1.9698元 |
| 2026-05-18 | 1.9797元 | 1.9947元 |
| 2026-05-15 | 2.0090元 | 2.0240元 |
| 2026-05-14 | 2.0938元 | 2.1088元 |
| 2026-05-13 | 2.1676元 | 2.1826元 |
| 2026-05-12 | 2.1500元 | 2.1650元 |
| 2026-05-11 | 2.1653元 | 2.1803元 |
| 2026-05-08 | 2.1656元 | 2.1806元 |
| 2026-05-07 | 2.1648元 | 2.1798元 |
| 2026-05-06 | 2.1571元 | 2.1721元 |
| 2026-04-30 | 2.0811元 | 2.0961元 |
| 2026-04-29 | 2.0996元 | 2.1146元 |
| 2026-04-28 | 2.0136元 | 2.0286元 |