金鹰元盛债券（LOF）E (004333.jj ) 申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型债券型(LOF)成立日期2017-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4293元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (726 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）C 、金鹰元盛债券（LOF）D |
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金鹰元盛债券（LOF）E(004333) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.44元 | 4,558.12万 | 3,169.55万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 7,101.60万 | 4,966.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 5,145.74万 | 3,592.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 1,700.49万 | 1,191.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 1,133.99万 | 808.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 914.05万 | 663.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 641.28万 | 470.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 672.94万 | 518.25万元 | -- |