金鹰元盛债券（LOF）E (004333.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2017-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4446元 (2026-02-06) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (676 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）C 、金鹰元盛债券（LOF）D |
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金鹰元盛债券（LOF）E(004333) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 5,145.74万 | 3,592.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 1,700.49万 | 1,191.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 1,133.99万 | 808.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 914.05万 | 663.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 641.28万 | 470.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 672.94万 | 518.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 724.46万 | 561.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 805.09万 | 637.95万元 | -- |