金鹰元盛债券（LOF）E (004333.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型债券型(LOF)成立日期2017-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4367元 (2026-04-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (673 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）C 、金鹰元盛债券（LOF）D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰元盛债券（LOF）E(004333) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,534.00 | 1.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,114.00 | 1.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,116.00 | 1.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,216.00 | 2.68万元 | -- |