金鹰元盛债券（LOF）E (004333.jj ) 申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型债券型(LOF)成立日期2017-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4293元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (726 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）C 、金鹰元盛债券（LOF）D |
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金鹰元盛债券（LOF）E(004333) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,950.11万 | 75.60% |
| (其中) 债券 | 5,950.11万 | 75.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 10.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,113.59万 | 14.15% |
| 4 | 其他资产 | 6.45万 | 0.08% |
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