金鹰元盛债券（LOF）E (004333.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2017-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4446元 (2026-02-06) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (676 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）C 、金鹰元盛债券（LOF）D |
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金鹰元盛债券（LOF）E(004333) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.51万 | 0.06% |
| (其中) 股票 | 10.51万 | 0.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.07亿 | 63.58% |
| (其中) 债券 | 1.07亿 | 63.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,496.67万 | 32.72% |
| 4 | 其他资产 | 610.65万 | 3.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.51万 | 0.06% |
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