金鹰元盛债券（LOF）E (004333.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2017-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4480元 (2026-02-09) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (690 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）C 、金鹰元盛债券（LOF）D |
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金鹰元盛债券（LOF）E(004333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.4480元 | 1.6490元 |
| 2026-02-06 | 1.4446元 | 1.6456元 |
| 2026-02-05 | 1.4426元 | 1.6436元 |
| 2026-02-03 | 1.4428元 | 1.6438元 |
| 2026-02-02 | 1.4379元 | 1.6389元 |
| 2026-01-30 | 1.4432元 | 1.6442元 |
| 2026-01-29 | 1.4475元 | 1.6485元 |
| 2026-01-28 | 1.4487元 | 1.6497元 |
| 2026-01-27 | 1.4468元 | 1.6478元 |
| 2026-01-26 | 1.4472元 | 1.6482元 |
| 2026-01-23 | 1.4503元 | 1.6513元 |
| 2026-01-22 | 1.4463元 | 1.6473元 |
| 2026-01-21 | 1.4441元 | 1.6451元 |
| 2026-01-20 | 1.4418元 | 1.6428元 |
| 2026-01-19 | 1.4425元 | 1.6435元 |
| 2026-01-16 | 1.4410元 | 1.6420元 |
| 2026-01-15 | 1.4396元 | 1.6406元 |
| 2026-01-14 | 1.4392元 | 1.6402元 |
| 2026-01-13 | 1.4400元 | 1.6410元 |
| 2026-01-12 | 1.4419元 | 1.6429元 |
| 2026-01-09 | 1.4390元 | 1.6400元 |
| 2026-01-08 | 1.4371元 | 1.6381元 |
| 2026-01-07 | 1.4366元 | 1.6376元 |
| 2026-01-06 | 1.4366元 | 1.6376元 |
| 2026-01-05 | 1.4345元 | 1.6355元 |
| 2025-12-31 | 1.4325元 | 1.6335元 |
| 2025-12-30 | 1.4329元 | 1.6339元 |
| 2025-12-29 | 1.4331元 | 1.6341元 |
| 2025-12-26 | 1.4341元 | 1.6351元 |
| 2025-12-25 | 1.4335元 | 1.6345元 |
| 2025-12-24 | 1.4330元 | 1.6340元 |
| 2025-12-23 | 1.4321元 | 1.6331元 |
| 2025-12-22 | 1.4322元 | 1.6332元 |
| 2025-12-19 | 1.4315元 | 1.6325元 |
| 2025-12-18 | 1.4302元 | 1.6312元 |
| 2025-12-17 | 1.4297元 | 1.6307元 |
| 2025-12-16 | 1.4278元 | 1.6288元 |
| 2025-12-15 | 1.4292元 | 1.6302元 |
| 2025-12-12 | 1.4301元 | 1.6311元 |
| 2025-12-11 | 1.4296元 | 1.6306元 |
| 2025-12-10 | 1.4295元 | 1.6305元 |
| 2025-12-09 | 1.4283元 | 1.6293元 |
| 2025-12-08 | 1.4292元 | 1.6302元 |
| 2025-12-05 | 1.4284元 | 1.6294元 |
| 2025-12-04 | 1.4264元 | 1.6274元 |
| 2025-12-03 | 1.4273元 | 1.6283元 |
| 2025-12-02 | 1.4281元 | 1.6291元 |
| 2025-12-01 | 1.4288元 | 1.6298元 |
| 2025-11-28 | 1.4280元 | 1.6290元 |
| 2025-11-27 | 1.4268元 | 1.6278元 |