金鹰元盛债券（LOF）E (004333.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型债券型(LOF)成立日期2017-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4367元 (2026-04-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (673 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）C 、金鹰元盛债券（LOF）D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰元盛债券（LOF）E(004333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.4367元 | 1.6377元 |
| 2026-04-09 | 1.4378元 | 1.6388元 |
| 2026-04-08 | 1.4394元 | 1.6404元 |
| 2026-04-07 | 1.4338元 | 1.6348元 |
| 2026-04-03 | 1.4329元 | 1.6339元 |
| 2026-04-02 | 1.4320元 | 1.6330元 |
| 2026-04-01 | 1.4331元 | 1.6341元 |
| 2026-03-31 | 1.4299元 | 1.6309元 |
| 2026-03-30 | 1.4315元 | 1.6325元 |
| 2026-03-27 | 1.4341元 | 1.6351元 |
| 2026-03-26 | 1.4336元 | 1.6346元 |
| 2026-03-25 | 1.4364元 | 1.6374元 |
| 2026-03-24 | 1.4345元 | 1.6355元 |
| 2026-03-23 | 1.4300元 | 1.6310元 |
| 2026-03-20 | 1.4315元 | 1.6325元 |
| 2026-03-19 | 1.4329元 | 1.6339元 |
| 2026-03-18 | 1.4358元 | 1.6368元 |
| 2026-03-17 | 1.4340元 | 1.6350元 |
| 2026-03-16 | 1.4370元 | 1.6380元 |
| 2026-03-13 | 1.4391元 | 1.6401元 |
| 2026-03-12 | 1.4410元 | 1.6420元 |
| 2026-03-11 | 1.4432元 | 1.6442元 |
| 2026-03-10 | 1.4412元 | 1.6422元 |
| 2026-03-09 | 1.4399元 | 1.6409元 |
| 2026-03-06 | 1.4417元 | 1.6427元 |
| 2026-03-05 | 1.4405元 | 1.6415元 |
| 2026-03-04 | 1.4414元 | 1.6424元 |
| 2026-03-03 | 1.4417元 | 1.6427元 |
| 2026-03-02 | 1.4459元 | 1.6469元 |
| 2026-02-27 | 1.4461元 | 1.6471元 |
| 2026-02-26 | 1.4460元 | 1.6470元 |
| 2026-02-25 | 1.4493元 | 1.6503元 |
| 2026-02-24 | 1.4486元 | 1.6496元 |
| 2026-02-13 | 1.4462元 | 1.6472元 |
| 2026-02-12 | 1.4479元 | 1.6489元 |
| 2026-02-11 | 1.4472元 | 1.6482元 |
| 2026-02-10 | 1.4474元 | 1.6484元 |
| 2026-02-09 | 1.4480元 | 1.6490元 |
| 2026-02-06 | 1.4446元 | 1.6456元 |
| 2026-02-05 | 1.4426元 | 1.6436元 |
| 2026-02-03 | 1.4428元 | 1.6438元 |
| 2026-02-02 | 1.4379元 | 1.6389元 |
| 2026-01-30 | 1.4432元 | 1.6442元 |
| 2026-01-29 | 1.4475元 | 1.6485元 |
| 2026-01-28 | 1.4487元 | 1.6497元 |
| 2026-01-27 | 1.4468元 | 1.6478元 |
| 2026-01-26 | 1.4472元 | 1.6482元 |
| 2026-01-23 | 1.4503元 | 1.6513元 |
| 2026-01-22 | 1.4463元 | 1.6473元 |
| 2026-01-21 | 1.4441元 | 1.6451元 |