金鹰元盛债券（LOF）E (004333.jj ) 申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型债券型(LOF)成立日期2017-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4293元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (726 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）C 、金鹰元盛债券（LOF）D |
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金鹰元盛债券（LOF）E(004333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4293元 | 1.6303元 |
| 2026-08-27 | 1.4299元 | 1.6309元 |
| 2026-08-26 | 1.4302元 | 1.6312元 |
| 2026-08-25 | 1.4305元 | 1.6315元 |
| 2026-08-24 | 1.4303元 | 1.6313元 |
| 2026-08-21 | 1.4300元 | 1.6310元 |
| 2026-08-20 | 1.4304元 | 1.6314元 |
| 2026-08-19 | 1.4307元 | 1.6317元 |
| 2026-08-18 | 1.4321元 | 1.6331元 |
| 2026-08-17 | 1.4319元 | 1.6329元 |
| 2026-08-14 | 1.4313元 | 1.6323元 |
| 2026-08-13 | 1.4314元 | 1.6324元 |
| 2026-08-12 | 1.4314元 | 1.6324元 |
| 2026-08-11 | 1.4317元 | 1.6327元 |
| 2026-08-10 | 1.4334元 | 1.6344元 |
| 2026-08-07 | 1.4335元 | 1.6345元 |
| 2026-08-06 | 1.4335元 | 1.6345元 |
| 2026-08-05 | 1.4338元 | 1.6348元 |
| 2026-08-04 | 1.4337元 | 1.6347元 |
| 2026-08-03 | 1.4330元 | 1.6340元 |
| 2026-07-31 | 1.4335元 | 1.6345元 |
| 2026-07-30 | 1.4325元 | 1.6335元 |
| 2026-07-29 | 1.4322元 | 1.6332元 |
| 2026-07-28 | 1.4312元 | 1.6322元 |
| 2026-07-27 | 1.4324元 | 1.6334元 |
| 2026-07-24 | 1.4313元 | 1.6323元 |
| 2026-07-23 | 1.4310元 | 1.6320元 |
| 2026-07-22 | 1.4319元 | 1.6329元 |
| 2026-07-21 | 1.4318元 | 1.6328元 |
| 2026-07-20 | 1.4292元 | 1.6302元 |
| 2026-07-17 | 1.4303元 | 1.6313元 |
| 2026-07-16 | 1.4304元 | 1.6314元 |
| 2026-07-15 | 1.4314元 | 1.6324元 |
| 2026-07-14 | 1.4323元 | 1.6333元 |
| 2026-07-13 | 1.4311元 | 1.6321元 |
| 2026-07-10 | 1.4325元 | 1.6335元 |
| 2026-07-09 | 1.4347元 | 1.6357元 |
| 2026-07-08 | 1.4341元 | 1.6351元 |
| 2026-07-07 | 1.4344元 | 1.6354元 |
| 2026-07-06 | 1.4352元 | 1.6362元 |
| 2026-07-03 | 1.4349元 | 1.6359元 |
| 2026-07-02 | 1.4352元 | 1.6362元 |
| 2026-07-01 | 1.4371元 | 1.6381元 |
| 2026-06-30 | 1.4381元 | 1.6391元 |
| 2026-06-29 | 1.4374元 | 1.6384元 |
| 2026-06-26 | 1.4360元 | 1.6370元 |
| 2026-06-25 | 1.4371元 | 1.6381元 |
| 2026-06-24 | 1.4362元 | 1.6372元 |
| 2026-06-23 | 1.4352元 | 1.6362元 |
| 2026-06-22 | 1.4366元 | 1.6376元 |