金鹰元盛债券（LOF）E (004333.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型债券型(LOF)成立日期2017-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4343元 (2026-06-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (751 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）(162108) 、金鹰元盛债券（LOF）D |
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金鹰元盛债券（LOF）E(004333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.4343元 | 1.6353元 |
| 2026-06-12 | 1.4337元 | 1.6347元 |
| 2026-06-11 | 1.4332元 | 1.6342元 |
| 2026-06-10 | 1.4322元 | 1.6332元 |
| 2026-06-09 | 1.4344元 | 1.6354元 |
| 2026-06-08 | 1.4342元 | 1.6352元 |
| 2026-06-05 | 1.4353元 | 1.6363元 |
| 2026-06-04 | 1.4368元 | 1.6378元 |
| 2026-06-03 | 1.4362元 | 1.6372元 |
| 2026-06-02 | 1.4368元 | 1.6378元 |
| 2026-06-01 | 1.4364元 | 1.6374元 |
| 2026-05-29 | 1.4359元 | 1.6369元 |
| 2026-05-28 | 1.4375元 | 1.6385元 |
| 2026-05-27 | 1.4353元 | 1.6363元 |
| 2026-05-26 | 1.4356元 | 1.6366元 |
| 2026-05-25 | 1.4363元 | 1.6373元 |
| 2026-05-22 | 1.4365元 | 1.6375元 |
| 2026-05-21 | 1.4370元 | 1.6380元 |
| 2026-05-20 | 1.4401元 | 1.6411元 |
| 2026-05-19 | 1.4408元 | 1.6418元 |
| 2026-05-18 | 1.4366元 | 1.6376元 |
| 2026-05-15 | 1.4373元 | 1.6383元 |
| 2026-05-14 | 1.4393元 | 1.6403元 |
| 2026-05-13 | 1.4425元 | 1.6435元 |
| 2026-05-12 | 1.4431元 | 1.6441元 |
| 2026-05-11 | 1.4454元 | 1.6464元 |
| 2026-05-08 | 1.4440元 | 1.6450元 |
| 2026-05-07 | 1.4446元 | 1.6456元 |
| 2026-05-06 | 1.4442元 | 1.6452元 |
| 2026-04-30 | 1.4421元 | 1.6431元 |
| 2026-04-29 | 1.4423元 | 1.6433元 |
| 2026-04-28 | 1.4401元 | 1.6411元 |
| 2026-04-27 | 1.4411元 | 1.6421元 |
| 2026-04-24 | 1.4415元 | 1.6425元 |
| 2026-04-23 | 1.4420元 | 1.6430元 |
| 2026-04-22 | 1.4426元 | 1.6436元 |
| 2026-04-21 | 1.4418元 | 1.6428元 |
| 2026-04-20 | 1.4417元 | 1.6427元 |
| 2026-04-17 | 1.4416元 | 1.6426元 |
| 2026-04-16 | 1.4405元 | 1.6415元 |
| 2026-04-15 | 1.4383元 | 1.6393元 |
| 2026-04-14 | 1.4378元 | 1.6388元 |
| 2026-04-13 | 1.4360元 | 1.6370元 |
| 2026-04-10 | 1.4367元 | 1.6377元 |
| 2026-04-09 | 1.4378元 | 1.6388元 |
| 2026-04-08 | 1.4394元 | 1.6404元 |
| 2026-04-07 | 1.4338元 | 1.6348元 |
| 2026-04-03 | 1.4329元 | 1.6339元 |
| 2026-04-02 | 1.4320元 | 1.6330元 |
| 2026-04-01 | 1.4331元 | 1.6341元 |