金鹰元盛债券（LOF）E (004333.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2017-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4479元 (2026-02-12) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (705 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）C 、金鹰元盛债券（LOF）D |
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金鹰元盛债券（LOF）E(004333) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 11.16万元 | 0.70% | 3.19万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 29.61万元 | 0.70% | 8.46万元 | 0.20% |
| 2024-09-11 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.27万元 | 0.70% | 5.22万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-05-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-04-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |