金鹰元盛债券（LOF）E (004333.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2017-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4446元 (2026-02-06) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (676 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）C 、金鹰元盛债券（LOF）D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰元盛债券（LOF）E(004333) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |