金鹰元盛债券（LOF）E (004333.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2017-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4331元 (2026-04-01) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (647 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元盛债券（LOF）C 、金鹰元盛债券（LOF）D |
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金鹰元盛债券（LOF）E(004333) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF） | ||
| 基金简称 | 金鹰元盛债券（LOF） | ||
| 场内简称 | 金鹰元盛债券LOF | ||
| 基金主代码 | 162108 | ||
| 运作方式 | 契约型 | ||
| 合同生效日 | 2015-05-05 | ||
| 总份额 | 9,196.35万 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2015-05-20 | ||
| 子基金简称 | 金鹰元盛债券（LOF）C | 金鹰元盛债券（LOF）E | 金鹰元盛债券（LOF）D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 162108 | 004333 | 022146 |
| 子基金份额 | 1,989.08万 份 (2025-12-31) | 3,592.14万 份 (2025-12-31) | 3,615.13万 份 (2025-12-31) |