国寿安保尊裕优化回报债券A (004318.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理陶尹斌冒浩金天成基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2500元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1862 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊裕优化回报债券C |
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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2500元 | 1.3610元 |
| 2026-07-22 | 1.2410元 | 1.3520元 |
| 2026-07-21 | 1.2490元 | 1.3600元 |
| 2026-07-20 | 1.2400元 | 1.3510元 |
| 2026-07-17 | 1.2340元 | 1.3450元 |
| 2026-07-16 | 1.2440元 | 1.3550元 |
| 2026-07-15 | 1.2460元 | 1.3570元 |
| 2026-07-14 | 1.2390元 | 1.3500元 |
| 2026-07-13 | 1.2330元 | 1.3440元 |
| 2026-07-10 | 1.2400元 | 1.3510元 |
| 2026-07-09 | 1.2410元 | 1.3520元 |
| 2026-07-08 | 1.2380元 | 1.3490元 |
| 2026-07-07 | 1.2400元 | 1.3510元 |
| 2026-07-06 | 1.2470元 | 1.3580元 |
| 2026-07-03 | 1.2460元 | 1.3570元 |
| 2026-07-02 | 1.2400元 | 1.3510元 |
| 2026-07-01 | 1.2410元 | 1.3520元 |
| 2026-06-30 | 1.2300元 | 1.3410元 |
| 2026-06-29 | 1.2290元 | 1.3400元 |
| 2026-06-26 | 1.2220元 | 1.3330元 |
| 2026-06-25 | 1.2310元 | 1.3420元 |
| 2026-06-24 | 1.2290元 | 1.3400元 |
| 2026-06-23 | 1.2340元 | 1.3450元 |
| 2026-06-22 | 1.2400元 | 1.3510元 |
| 2026-06-18 | 1.2300元 | 1.3410元 |
| 2026-06-17 | 1.2400元 | 1.3510元 |
| 2026-06-16 | 1.2440元 | 1.3550元 |
| 2026-06-15 | 1.2410元 | 1.3520元 |
| 2026-06-12 | 1.2340元 | 1.3450元 |
| 2026-06-11 | 1.2240元 | 1.3350元 |
| 2026-06-10 | 1.2260元 | 1.3370元 |
| 2026-06-09 | 1.2250元 | 1.3360元 |
| 2026-06-08 | 1.2240元 | 1.3350元 |
| 2026-06-05 | 1.2270元 | 1.3380元 |
| 2026-06-04 | 1.2260元 | 1.3370元 |
| 2026-06-03 | 1.2300元 | 1.3410元 |
| 2026-06-02 | 1.2320元 | 1.3430元 |
| 2026-06-01 | 1.2310元 | 1.3420元 |
| 2026-05-29 | 1.2270元 | 1.3380元 |
| 2026-05-28 | 1.2190元 | 1.3300元 |
| 2026-05-27 | 1.2220元 | 1.3330元 |
| 2026-05-26 | 1.2250元 | 1.3360元 |
| 2026-05-25 | 1.2230元 | 1.3340元 |
| 2026-05-22 | 1.2230元 | 1.3340元 |
| 2026-05-21 | 1.2280元 | 1.3390元 |
| 2026-05-20 | 1.2310元 | 1.3420元 |
| 2026-05-19 | 1.2340元 | 1.3450元 |
| 2026-05-18 | 1.2290元 | 1.3400元 |
| 2026-05-15 | 1.2330元 | 1.3440元 |
| 2026-05-14 | 1.2390元 | 1.3500元 |