国寿安保尊裕优化回报债券A (004318.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2410元 (2026-01-22) 基金经理陶尹斌冒浩金天成管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率210.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1879 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊裕优化回报债券C |
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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 210.20% | 1.14亿元 | 1.22亿元 | 815.92万元 | 1.06亿元 |
| 2024-12-31 | 582.46% | 5.04亿元 | 5.84亿元 | 1,342.76万元 | 9,195.57万元 |
| 2024-06-30 | 138.73% | 2.84亿元 | 3.02亿元 | 7,266.48万元 | 4.22亿元 |