国寿安保尊裕优化回报债券A (004318.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理陶尹斌冒浩金天成基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1960元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率200.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3089 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊裕优化回报债券C |
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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,325.22万 | 15.39% |
| (其中) 股票 | 2,325.22万 | 15.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.23亿 | 81.62% |
| (其中) 债券 | 1.23亿 | 81.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 345.40万 | 2.29% |
| 4 | 其他资产 | 106.54万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.39%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,039.49万 | 6.88% |
| 制造业 | 642.91万 | 4.25% |
| 采矿业 | 384.52万 | 2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243.06万 | 1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.24万 | 0.10% |
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