国寿安保尊裕优化回报债券A (004318.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2470元 (2026-02-13) 基金经理陶尹斌冒浩金天成管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率210.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1793 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊裕优化回报债券C |
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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,178.19万 | 13.06% |
| (其中) 股票 | 2,178.19万 | 13.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.34亿 | 80.38% |
| (其中) 债券 | 1.34亿 | 80.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,087.90万 | 6.52% |
| 4 | 其他资产 | 6.74万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,048.61万 | 6.29% |
| 金融业 | 293.50万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.51万 | 1.75% |
| 房地产业 | 253.30万 | 1.52% |
| 建筑业 | 179.55万 | 1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.48万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 31.90万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.34万 | 0.13% |
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