国寿安保尊裕优化回报债券A (004318.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理陶尹斌冒浩金天成基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2440元 (2026-06-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-30) 持仓换手率210.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2001 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊裕优化回报债券C |
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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,886.35万 | 17.65% |
| (其中) 股票 | 2,886.35万 | 17.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.28亿 | 78.47% |
| (其中) 债券 | 1.28亿 | 78.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 630.83万 | 3.86% |
| 4 | 其他资产 | 3.97万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,345.19万 | 8.22% |
| 金融业 | 1,158.47万 | 7.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242.24万 | 1.48% |
| 综合 | 75.75万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 64.70万 | 0.40% |
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