国寿安保尊裕优化回报债券A (004318.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2250元 (2025-12-26) 基金经理陶尹斌冒浩金天成管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率210.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1975 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊裕优化回报债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,876.57万 | 14.17% |
| (其中) 股票 | 1,876.57万 | 14.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.09亿 | 82.33% |
| (其中) 债券 | 1.09亿 | 82.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 438.04万 | 3.31% |
| 4 | 其他资产 | 26.41万 | 0.20% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 886.34万 | 6.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297.00万 | 2.24% |
| 建筑业 | 245.25万 | 1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166.60万 | 1.26% |
| 房地产业 | 147.23万 | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 47.03万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 46.80万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.33万 | 0.30% |
加载中......