国寿安保尊裕优化回报债券A (004318.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2240元 (2025-12-22) 基金经理陶尹斌冒浩金天成管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率210.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1944 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊裕优化回报债券C |
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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.59% | 95.41% | 356.00 | 29.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.96% | 98.04% | 203.00 | 45.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.14% | 99.86% | 127.00 | 332.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.09% | 99.91% | 116.00 | 419.57万元 | -- |