国寿安保尊裕优化回报债券A (004318.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2470元 (2026-02-13) 基金经理陶尹斌冒浩金天成管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率210.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1793 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊裕优化回报债券C |
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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1.31亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1.13亿 | 9,293.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1.06亿 | 8,940.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 9,181.01万 | 8,046.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 9,195.57万 | 8,173.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.68亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.22亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.74亿 | 4.67亿元 | -- |