国寿安保尊裕优化回报债券A (004318.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2230元 (2025-12-23) 基金经理陶尹斌冒浩金天成管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率210.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1979 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊裕优化回报债券C |
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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2230元 | 1.3340元 |
| 2025-12-22 | 1.2240元 | 1.3350元 |
| 2025-12-19 | 1.2230元 | 1.3340元 |
| 2025-12-18 | 1.2220元 | 1.3330元 |
| 2025-12-17 | 1.2230元 | 1.3340元 |
| 2025-12-16 | 1.2200元 | 1.3310元 |
| 2025-12-15 | 1.2210元 | 1.3320元 |
| 2025-12-12 | 1.2220元 | 1.3330元 |
| 2025-12-11 | 1.2220元 | 1.3330元 |
| 2025-12-10 | 1.2240元 | 1.3350元 |
| 2025-12-09 | 1.2210元 | 1.3320元 |
| 2025-12-08 | 1.2230元 | 1.3340元 |
| 2025-12-05 | 1.2220元 | 1.3330元 |
| 2025-12-04 | 1.2200元 | 1.3310元 |
| 2025-12-03 | 1.2200元 | 1.3310元 |
| 2025-12-02 | 1.2220元 | 1.3330元 |
| 2025-12-01 | 1.2230元 | 1.3340元 |
| 2025-11-28 | 1.2230元 | 1.3340元 |
| 2025-11-27 | 1.2230元 | 1.3340元 |
| 2025-11-26 | 1.2230元 | 1.3340元 |
| 2025-11-25 | 1.2240元 | 1.3350元 |
| 2025-11-24 | 1.2220元 | 1.3330元 |
| 2025-11-21 | 1.2190元 | 1.3300元 |
| 2025-11-20 | 1.2210元 | 1.3320元 |
| 2025-11-19 | 1.2210元 | 1.3320元 |
| 2025-11-18 | 1.2230元 | 1.3340元 |
| 2025-11-17 | 1.2240元 | 1.3350元 |
| 2025-11-14 | 1.2240元 | 1.3350元 |
| 2025-11-13 | 1.2250元 | 1.3360元 |
| 2025-11-12 | 1.2240元 | 1.3350元 |
| 2025-11-11 | 1.2250元 | 1.3360元 |
| 2025-11-10 | 1.2250元 | 1.3360元 |
| 2025-11-07 | 1.2230元 | 1.3340元 |
| 2025-11-06 | 1.2240元 | 1.3350元 |
| 2025-11-05 | 1.2240元 | 1.3350元 |
| 2025-11-04 | 1.2240元 | 1.3350元 |
| 2025-11-03 | 1.2250元 | 1.3360元 |
| 2025-10-31 | 1.2250元 | 1.3360元 |
| 2025-10-30 | 1.2230元 | 1.3340元 |
| 2025-10-29 | 1.2230元 | 1.3340元 |
| 2025-10-28 | 1.2220元 | 1.3330元 |
| 2025-10-27 | 1.2210元 | 1.3320元 |
| 2025-10-24 | 1.2200元 | 1.3310元 |
| 2025-10-23 | 1.2210元 | 1.3320元 |
| 2025-10-22 | 1.2200元 | 1.3310元 |
| 2025-10-21 | 1.2210元 | 1.3320元 |
| 2025-10-20 | 1.2180元 | 1.3290元 |
| 2025-10-17 | 1.2180元 | 1.3290元 |
| 2025-10-16 | 1.2200元 | 1.3310元 |
| 2025-10-15 | 1.2210元 | 1.3320元 |