国寿安保尊裕优化回报债券A (004318.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2470元 (2026-02-13) 基金经理陶尹斌冒浩金天成管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率210.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1793 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊裕优化回报债券C |
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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2470元 | 1.3580元 |
| 2026-02-12 | 1.2480元 | 1.3590元 |
| 2026-02-11 | 1.2480元 | 1.3590元 |
| 2026-02-10 | 1.2480元 | 1.3590元 |
| 2026-02-09 | 1.2450元 | 1.3560元 |
| 2026-02-06 | 1.2430元 | 1.3540元 |
| 2026-02-05 | 1.2440元 | 1.3550元 |
| 2026-02-04 | 1.2440元 | 1.3550元 |
| 2026-02-03 | 1.2410元 | 1.3520元 |
| 2026-02-02 | 1.2390元 | 1.3500元 |
| 2026-01-30 | 1.2420元 | 1.3530元 |
| 2026-01-29 | 1.2430元 | 1.3540元 |
| 2026-01-28 | 1.2400元 | 1.3510元 |
| 2026-01-27 | 1.2410元 | 1.3520元 |
| 2026-01-26 | 1.2420元 | 1.3530元 |
| 2026-01-23 | 1.2430元 | 1.3540元 |
| 2026-01-22 | 1.2410元 | 1.3520元 |
| 2026-01-21 | 1.2420元 | 1.3530元 |
| 2026-01-20 | 1.2410元 | 1.3520元 |
| 2026-01-19 | 1.2410元 | 1.3520元 |
| 2026-01-16 | 1.2400元 | 1.3510元 |
| 2026-01-15 | 1.2410元 | 1.3520元 |
| 2026-01-14 | 1.2390元 | 1.3500元 |
| 2026-01-13 | 1.2390元 | 1.3500元 |
| 2026-01-12 | 1.2420元 | 1.3530元 |
| 2026-01-09 | 1.2350元 | 1.3460元 |
| 2026-01-08 | 1.2330元 | 1.3440元 |
| 2026-01-07 | 1.2310元 | 1.3420元 |
| 2026-01-06 | 1.2330元 | 1.3440元 |
| 2026-01-05 | 1.2310元 | 1.3420元 |
| 2025-12-31 | 1.2250元 | 1.3360元 |
| 2025-12-30 | 1.2250元 | 1.3360元 |
| 2025-12-29 | 1.2250元 | 1.3360元 |
| 2025-12-26 | 1.2250元 | 1.3360元 |
| 2025-12-25 | 1.2250元 | 1.3360元 |
| 2025-12-24 | 1.2240元 | 1.3350元 |
| 2025-12-23 | 1.2230元 | 1.3340元 |
| 2025-12-22 | 1.2240元 | 1.3350元 |
| 2025-12-19 | 1.2230元 | 1.3340元 |
| 2025-12-18 | 1.2220元 | 1.3330元 |
| 2025-12-17 | 1.2230元 | 1.3340元 |
| 2025-12-16 | 1.2200元 | 1.3310元 |
| 2025-12-15 | 1.2210元 | 1.3320元 |
| 2025-12-12 | 1.2220元 | 1.3330元 |
| 2025-12-11 | 1.2220元 | 1.3330元 |
| 2025-12-10 | 1.2240元 | 1.3350元 |
| 2025-12-09 | 1.2210元 | 1.3320元 |
| 2025-12-08 | 1.2230元 | 1.3340元 |
| 2025-12-05 | 1.2220元 | 1.3330元 |
| 2025-12-04 | 1.2200元 | 1.3310元 |