国寿安保尊裕优化回报债券A (004318.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理陶尹斌冒浩金天成基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2240元 (2026-06-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-30) 持仓换手率210.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2318 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊裕优化回报债券C |
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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 19.10万元 | 0.40% | 4.78万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 140.19万元 | 0.40% | 35.05万元 | 0.10% |
| 2024-09-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 93.30万元 | 0.40% | 23.32万元 | 0.10% |