广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C (004243.jj ) 申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1190元 (2026-09-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% (180 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E |
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C(004243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2026-09-09 | 3.1238元 | 3.1238元 |
| 2026-09-08 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-09-07 | 3.0624元 | 3.0624元 |
| 2026-09-04 | 3.0624元 | 3.0624元 |
| 2026-09-03 | 3.0858元 | 3.0858元 |
| 2026-09-02 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2026-09-01 | 3.0829元 | 3.0829元 |
| 2026-08-31 | 3.0268元 | 3.0268元 |
| 2026-08-28 | 2.9844元 | 2.9844元 |
| 2026-08-27 | 2.9743元 | 2.9743元 |
| 2026-08-26 | 2.9686元 | 2.9686元 |
| 2026-08-25 | 2.9517元 | 2.9517元 |
| 2026-08-24 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-08-21 | 3.0312元 | 3.0312元 |
| 2026-08-20 | 3.0113元 | 3.0113元 |
| 2026-08-19 | 2.9884元 | 2.9884元 |
| 2026-08-18 | 2.9843元 | 2.9843元 |
| 2026-08-17 | 2.9445元 | 2.9445元 |
| 2026-08-14 | 2.9074元 | 2.9074元 |
| 2026-08-13 | 2.8803元 | 2.8803元 |
| 2026-08-12 | 2.8735元 | 2.8735元 |
| 2026-08-11 | 2.8627元 | 2.8627元 |
| 2026-08-10 | 2.8086元 | 2.8086元 |
| 2026-08-07 | 2.6688元 | 2.6688元 |
| 2026-08-06 | 2.6808元 | 2.6808元 |
| 2026-08-05 | 2.6547元 | 2.6547元 |
| 2026-08-04 | 2.7488元 | 2.7488元 |
| 2026-08-03 | 2.7733元 | 2.7733元 |
| 2026-07-31 | 2.8153元 | 2.8153元 |
| 2026-07-30 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-07-29 | 2.7486元 | 2.7486元 |
| 2026-07-28 | 2.6772元 | 2.6772元 |
| 2026-07-27 | 2.7163元 | 2.7163元 |
| 2026-07-24 | 2.7835元 | 2.7835元 |
| 2026-07-23 | 2.7934元 | 2.7934元 |
| 2026-07-22 | 2.8027元 | 2.8027元 |
| 2026-07-21 | 2.7698元 | 2.7698元 |
| 2026-07-20 | 2.7267元 | 2.7267元 |
| 2026-07-17 | 2.7206元 | 2.7206元 |
| 2026-07-16 | 2.6684元 | 2.6684元 |
| 2026-07-15 | 2.6373元 | 2.6373元 |
| 2026-07-14 | 2.6642元 | 2.6642元 |
| 2026-07-13 | 2.6535元 | 2.6535元 |
| 2026-07-10 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-07-09 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-07-08 | 2.6032元 | 2.6032元 |
| 2026-07-07 | 2.5331元 | 2.5331元 |
| 2026-07-06 | 2.4853元 | 2.4853元 |
| 2026-07-03 | 2.4926元 | 2.4926元 |