广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C (004243.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4926元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (223 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）(162719) 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E |
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C(004243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.4926元 | 2.4926元 |
| 2026-07-02 | 2.4942元 | 2.4942元 |
| 2026-07-01 | 2.4772元 | 2.4772元 |
| 2026-06-30 | 2.4809元 | 2.4809元 |
| 2026-06-29 | 2.4985元 | 2.4985元 |
| 2026-06-26 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2026-06-25 | 2.4957元 | 2.4957元 |
| 2026-06-24 | 2.4729元 | 2.4729元 |
| 2026-06-23 | 2.5041元 | 2.5041元 |
| 2026-06-22 | 2.4937元 | 2.4937元 |
| 2026-06-18 | 2.4454元 | 2.4454元 |
| 2026-06-17 | 2.4838元 | 2.4838元 |
| 2026-06-16 | 2.5055元 | 2.5055元 |
| 2026-06-15 | 2.5222元 | 2.5222元 |
| 2026-06-12 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-06-11 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-06-10 | 2.6573元 | 2.6573元 |
| 2026-06-09 | 2.6043元 | 2.6043元 |
| 2026-06-08 | 2.6639元 | 2.6639元 |
| 2026-06-05 | 2.6296元 | 2.6296元 |
| 2026-06-04 | 2.6967元 | 2.6967元 |
| 2026-06-03 | 2.6994元 | 2.6994元 |
| 2026-06-02 | 2.6583元 | 2.6583元 |
| 2026-06-01 | 2.6368元 | 2.6368元 |
| 2026-05-29 | 2.5841元 | 2.5841元 |
| 2026-05-28 | 2.6022元 | 2.6022元 |
| 2026-05-27 | 2.5904元 | 2.5904元 |
| 2026-05-26 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2026-05-25 | 2.7037元 | 2.7037元 |
| 2026-05-22 | 2.7063元 | 2.7063元 |
| 2026-05-21 | 2.6855元 | 2.6855元 |
| 2026-05-20 | 2.7453元 | 2.7453元 |
| 2026-05-19 | 2.8001元 | 2.8001元 |
| 2026-05-18 | 2.7714元 | 2.7714元 |
| 2026-05-15 | 2.7322元 | 2.7322元 |
| 2026-05-14 | 2.6626元 | 2.6626元 |
| 2026-05-13 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-05-12 | 2.6624元 | 2.6624元 |
| 2026-05-11 | 2.6497元 | 2.6497元 |
| 2026-05-08 | 2.5955元 | 2.5955元 |
| 2026-05-07 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2026-05-06 | 2.6624元 | 2.6624元 |
| 2026-04-29 | 2.7835元 | 2.7835元 |
| 2026-04-28 | 2.6978元 | 2.6978元 |
| 2026-04-27 | 2.6586元 | 2.6586元 |
| 2026-04-24 | 2.6495元 | 2.6495元 |
| 2026-04-23 | 2.6625元 | 2.6625元 |
| 2026-04-22 | 2.6441元 | 2.6441元 |
| 2026-04-21 | 2.6003元 | 2.6003元 |
| 2026-04-20 | 2.5443元 | 2.5443元 |