广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C (004243.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2644元 (2025-12-12) 基金经理姚曦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (257 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E |
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C(004243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2025-12-11 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2025-12-10 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2025-12-09 | 2.2958元 | 2.2958元 |
| 2025-12-08 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2025-12-05 | 2.3216元 | 2.3216元 |
| 2025-12-04 | 2.3165元 | 2.3165元 |
| 2025-12-03 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2025-12-02 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2025-12-01 | 2.2964元 | 2.2964元 |
| 2025-11-28 | 2.2717元 | 2.2717元 |
| 2025-11-27 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2025-11-26 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2025-11-25 | 2.2138元 | 2.2138元 |
| 2025-11-24 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2025-11-21 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2025-11-20 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2025-11-19 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2025-11-18 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2025-11-17 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2025-11-14 | 2.2955元 | 2.2955元 |
| 2025-11-13 | 2.2566元 | 2.2566元 |
| 2025-11-12 | 2.2576元 | 2.2576元 |
| 2025-11-11 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2025-11-10 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2025-11-07 | 2.2159元 | 2.2159元 |
| 2025-11-06 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2025-11-05 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2025-11-04 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2025-11-03 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2025-10-31 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2025-10-30 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2025-10-29 | 2.1717元 | 2.1717元 |
| 2025-10-28 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2025-10-27 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2025-10-24 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2025-10-23 | 2.2136元 | 2.2136元 |
| 2025-10-22 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2025-10-21 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2025-10-20 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2025-10-17 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2025-10-16 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2025-10-15 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2025-10-14 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2025-10-13 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2025-10-10 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2025-10-09 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2025-09-30 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2025-09-29 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2025-09-26 | 2.3283元 | 2.3283元 |