广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C (004243.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6624元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率11.22% (232 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）(162719) 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E |
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C(004243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.6624元 | 2.6624元 |
| 2026-05-11 | 2.6497元 | 2.6497元 |
| 2026-05-08 | 2.5955元 | 2.5955元 |
| 2026-05-07 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2026-05-06 | 2.6624元 | 2.6624元 |
| 2026-04-29 | 2.7835元 | 2.7835元 |
| 2026-04-28 | 2.6978元 | 2.6978元 |
| 2026-04-27 | 2.6586元 | 2.6586元 |
| 2026-04-24 | 2.6495元 | 2.6495元 |
| 2026-04-23 | 2.6625元 | 2.6625元 |
| 2026-04-22 | 2.6441元 | 2.6441元 |
| 2026-04-21 | 2.6003元 | 2.6003元 |
| 2026-04-20 | 2.5443元 | 2.5443元 |
| 2026-04-17 | 2.5296元 | 2.5296元 |
| 2026-04-16 | 2.6383元 | 2.6383元 |
| 2026-04-15 | 2.5883元 | 2.5883元 |
| 2026-04-14 | 2.5836元 | 2.5836元 |
| 2026-04-13 | 2.6553元 | 2.6553元 |
| 2026-04-10 | 2.6468元 | 2.6468元 |
| 2026-04-09 | 2.6445元 | 2.6445元 |
| 2026-04-08 | 2.7072元 | 2.7072元 |
| 2026-04-07 | 2.8319元 | 2.8319元 |
| 2026-04-03 | 2.8051元 | 2.8051元 |
| 2026-04-02 | 2.8032元 | 2.8032元 |
| 2026-04-01 | 2.7754元 | 2.7754元 |
| 2026-03-31 | 2.8759元 | 2.8759元 |
| 2026-03-30 | 2.9199元 | 2.9199元 |
| 2026-03-27 | 2.9638元 | 2.9638元 |
| 2026-03-26 | 2.9256元 | 2.9256元 |
| 2026-03-25 | 2.8617元 | 2.8617元 |
| 2026-03-24 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-03-23 | 2.7913元 | 2.7913元 |
| 2026-03-20 | 2.7883元 | 2.7883元 |
| 2026-03-19 | 2.7897元 | 2.7897元 |
| 2026-03-18 | 2.7487元 | 2.7487元 |
| 2026-03-17 | 2.7257元 | 2.7257元 |
| 2026-03-16 | 2.6983元 | 2.6983元 |
| 2026-03-13 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-03-12 | 2.6814元 | 2.6814元 |
| 2026-03-11 | 2.6434元 | 2.6434元 |
| 2026-03-10 | 2.5624元 | 2.5624元 |
| 2026-03-09 | 2.6154元 | 2.6154元 |
| 2026-03-06 | 2.6216元 | 2.6216元 |
| 2026-03-05 | 2.6169元 | 2.6169元 |
| 2026-03-04 | 2.5904元 | 2.5904元 |
| 2026-03-03 | 2.5804元 | 2.5804元 |
| 2026-03-02 | 2.5942元 | 2.5942元 |
| 2026-02-27 | 2.5109元 | 2.5109元 |
| 2026-02-26 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-02-25 | 2.4486元 | 2.4486元 |