广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C (004243.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6497元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率11.17% (234 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）(162719) 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C(004243) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.69% | 1.31% | 17.14万 | 3,750.17元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.01% | 0.99% | 19.85万 | 3,785.22元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.15% | 0.85% | 22.35万 | 3,908.26元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.19% | 1.81% | 24.63万 | 4,091.15元 | -- |