广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C (004243.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6497元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率11.17% (234 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）(162719) 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E |
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C(004243) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.88元 | 3.42亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3.86亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4.15亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.17元 | 4.52亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.33元 | 4.95亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.22元 | 4.95亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.87亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.42元 | 5.25亿 | 2.17亿元 | -- |