广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C (004243.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5804元 (2026-03-03) 基金经理姚曦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (217 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E |
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C(004243) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 666.03万元 | -- | 148.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-01-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,439.40万元 | 1.00% | 431.82万元 | 0.30% |
| 2024-06-30 | 717.56万元 | 1.00% | 215.27万元 | 0.30% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.30% |