广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C (004243.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5804元 (2026-03-03) 基金经理姚曦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (217 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E |
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C(004243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2.5804元 | 2.5804元 |
| 2026-03-02 | 2.5942元 | 2.5942元 |
| 2026-02-27 | 2.5109元 | 2.5109元 |
| 2026-02-26 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-02-25 | 2.4486元 | 2.4486元 |
| 2026-02-24 | 2.4703元 | 2.4703元 |
| 2026-02-12 | 2.4155元 | 2.4155元 |
| 2026-02-11 | 2.4592元 | 2.4592元 |
| 2026-02-10 | 2.4017元 | 2.4017元 |
| 2026-02-09 | 2.4119元 | 2.4119元 |
| 2026-02-06 | 2.4135元 | 2.4135元 |
| 2026-02-05 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2026-02-04 | 2.3913元 | 2.3913元 |
| 2026-02-03 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-02-02 | 2.2997元 | 2.2997元 |
| 2026-01-30 | 2.3386元 | 2.3386元 |
| 2026-01-29 | 2.3286元 | 2.3286元 |
| 2026-01-28 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2026-01-27 | 2.2805元 | 2.2805元 |
| 2026-01-26 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-01-23 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2026-01-22 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2026-01-21 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2026-01-20 | 2.2079元 | 2.2079元 |
| 2026-01-19 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-01-16 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-01-15 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-01-14 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-01-13 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2026-01-12 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2026-01-09 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-01-08 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-01-07 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-01-06 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-01-05 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2025-12-30 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2025-12-29 | 2.1649元 | 2.1649元 |
| 2025-12-26 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2025-12-25 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2025-12-24 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2025-12-23 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2025-12-22 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2025-12-19 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2025-12-18 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2025-12-17 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2025-12-16 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2025-12-15 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2025-12-12 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2025-12-11 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2025-12-10 | 2.3248元 | 2.3248元 |