广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C (004243.jj ) 申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1190元 (2026-09-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% (180 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E |
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C(004243) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.23亿 | 87.70% |
| (其中) 股票 | 8.23亿 | 87.70% | |
| 2 | 基金投资 | 1,697.20万 | 1.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,666.28万 | 8.17% |
| 4 | 其他资产 | 2,177.24万 | 2.32% |
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