招商沪深300指数增强A (004190.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平王宁远基金类型指数型基金成立日期2017-02-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7371元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率860.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (2803 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数增强C 、招商沪深300指数增强Y |
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招商沪深300指数增强A(004190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-10-08 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-09-30 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-09-29 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-09-28 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-09-24 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-09-23 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-09-22 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-09-21 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-09-18 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-09-17 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-09-16 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-09-15 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-09-14 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-09-11 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-09-10 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-09-09 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-09-08 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-09-07 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-09-04 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-09-03 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-09-02 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-09-01 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-08-31 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-08-28 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-08-27 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-08-26 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-08-25 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-08-24 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-08-21 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-08-20 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-08-19 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-08-18 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-08-17 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-08-14 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-08-13 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-08-12 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-08-11 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-08-10 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-08-07 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-08-06 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-08-05 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-08-04 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-08-03 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-07-31 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-07-30 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-07-29 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-07-28 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-07-27 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-07-24 | 1.7250元 | 1.7250元 |