招商沪深300指数增强A (004190.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-02-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8778元 (2026-02-09) 基金经理王平王宁远管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-09) 持仓换手率418.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% (3277 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数增强C 、招商沪深300指数增强Y |
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招商沪深300指数增强A(004190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-02-06 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-02-05 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-02-04 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-02-03 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-02-02 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-01-30 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-01-29 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-01-28 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-01-27 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-01-26 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-01-23 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-01-22 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-01-21 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-01-20 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-01-19 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-01-16 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-01-15 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-01-14 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-01-13 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-01-12 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-01-09 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-01-08 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2026-01-07 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-01-06 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-01-05 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2025-12-31 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2025-12-30 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2025-12-29 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2025-12-26 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2025-12-25 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2025-12-24 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2025-12-23 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2025-12-22 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2025-12-19 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2025-12-18 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2025-12-17 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2025-12-16 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2025-12-15 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2025-12-12 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2025-12-11 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2025-12-10 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2025-12-09 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2025-12-08 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2025-12-05 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2025-12-04 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2025-12-03 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2025-12-02 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2025-12-01 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2025-11-28 | 1.7704元 | 1.7704元 |