招商沪深300指数增强A (004190.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平王宁远基金类型指数型基金成立日期2017-02-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7371元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率860.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (2803 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数增强C 、招商沪深300指数增强Y |
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招商沪深300指数增强A(004190) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 413.18万元 | 1.20% | 51.65万元 | 0.15% |
| 2026-02-09 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 651.53万元 | 1.20% | 81.44万元 | 0.15% |
| 2025-04-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,287.48万元 | 1.20% | 160.94万元 | 0.15% |