招商沪深300指数增强A (004190.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平王宁远基金类型指数型基金成立日期2017-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8577元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-09) 持仓换手率418.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (3407 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数增强C 、招商沪深300指数增强Y |
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招商沪深300指数增强A(004190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-06-01 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-05-29 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-05-28 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-05-27 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-05-26 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-05-25 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-05-22 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-05-21 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-05-20 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-05-19 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-05-18 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-05-15 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-05-14 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-05-13 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-05-12 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-05-11 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-05-08 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-05-07 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-05-06 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-04-30 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-04-29 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-04-28 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-04-27 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-04-24 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-04-23 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-04-22 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-04-21 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-04-20 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-04-17 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-04-16 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-04-15 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-04-14 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-04-13 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-04-10 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-04-09 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-04-08 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-04-07 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-04-03 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-04-02 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-04-01 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-03-31 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-03-30 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-03-27 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-03-26 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-03-25 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-03-24 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-03-23 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-03-20 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-03-19 | 1.7836元 | 1.7836元 |