招商沪深300指数增强A (004190.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-02-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8818元 (2026-02-11) 基金经理王平王宁远管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-09) 持仓换手率418.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (3293 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数增强C 、招商沪深300指数增强Y |
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招商沪深300指数增强A(004190) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.84元 | 5.45亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.81元 | 5.89亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 6.02亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 6.44亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 6.54亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.58元 | 7.40亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 4.41亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.25亿 | 3.05亿元 | -- |