招商沪深300指数增强A
(004190.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申		基金经理王平王宁远基金类型指数型基金成立日期2017-02-10总资产规模3.97亿元 (2026-06-30) 基金净值1.7371元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率860.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (2803 / 6373)
相关基金: 主从基金: 招商沪深300指数增强C 、招商沪深300指数增强Y
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招商沪深300指数增强A(004190) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商沪深300指数增强A.(004190) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商沪深300指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.83元3.97亿2.17亿元--
2026-03-311.74元4.28亿2.47亿元--
2025-12-311.84元5.45亿2.96亿元--
2025-09-301.81元5.89亿3.25亿元--
2025-06-301.57元6.02亿3.83亿元--
2025-03-311.53元6.44亿4.20亿元--
2024-12-311.54元6.54亿4.25亿元--

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