招商沪深300指数增强A (004190.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平王宁远基金类型指数型基金成立日期2017-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8699元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-09) 持仓换手率418.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (3489 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数增强C 、招商沪深300指数增强Y |
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招商沪深300指数增强A(004190) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.15亿 | 91.13% |
| (其中) 股票 | 6.15亿 | 91.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,142.25万 | 1.69% |
| (其中) 债券 | 1,142.25万 | 1.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,558.80万 | 5.27% |
| 4 | 其他资产 | 1,287.13万 | 1.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.98亿 | 44.07% |
| 金融业 | 9,215.67万 | 13.65% |
| 采矿业 | 3,584.73万 | 5.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,262.93万 | 3.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,861.24万 | 2.76% |
| 建筑业 | 1,471.18万 | 2.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,140.25万 | 1.69% |
| 租赁和商务服务业 | 829.79万 | 1.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 723.26万 | 1.07% |
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