招商沪深300指数增强A (004190.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平王宁远基金类型指数型基金成立日期2017-02-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7371元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率860.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (2803 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数增强C 、招商沪深300指数增强Y |
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招商沪深300指数增强A(004190) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.35亿 | 90.83% |
| (其中) 股票 | 5.35亿 | 90.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,252.68万 | 7.22% |
| 3 | 其他资产 | 1,151.10万 | 1.95% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.78亿 | 47.19% |
| 金融业 | 7,549.94万 | 12.81% |
| 采矿业 | 4,246.49万 | 7.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,707.42万 | 2.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 986.65万 | 1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 664.45万 | 1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 565.28万 | 0.96% |
| 建筑业 | 344.81万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 188.69万 | 0.32% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,273.62万 | 12.34% |
| 租赁和商务服务业 | 848.27万 | 1.44% |
| 批发和零售业 | 381.34万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 314.97万 | 0.53% |
| 采矿业 | 231.58万 | 0.39% |
| 金融业 | 165.00万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110.86万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.43万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.82万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.70万 | 0.05% |
| 综合 | 1.41万 | 0.002% |
| 房地产业 | 749.00 | 0.0001% |
| 农、林、牧、渔业 | 650.00 | 0.0001% |
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