招商沪深300指数增强A (004190.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-02-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8833元 (2026-02-10) 基金经理王平王宁远管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-09) 持仓换手率418.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (3290 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数增强C 、招商沪深300指数增强Y |
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招商沪深300指数增强A(004190) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.45亿 | 93.07% |
| (其中) 股票 | 7.45亿 | 93.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 503.83万 | 0.63% |
| (其中) 债券 | 503.83万 | 0.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,798.73万 | 5.99% |
| 4 | 其他资产 | 250.66万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.46亿 | 43.23% |
| 金融业 | 1.79亿 | 22.37% |
| 采矿业 | 3,666.82万 | 4.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,677.58万 | 2.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,443.87万 | 1.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,334.22万 | 1.67% |
| 建筑业 | 1,308.31万 | 1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,144.62万 | 1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 914.96万 | 1.14% |
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