招商沪深300指数增强A (004190.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平王宁远基金类型指数型基金成立日期2017-02-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8043元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3128 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300指数增强C 、招商沪深300指数增强Y |
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招商沪深300指数增强A(004190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-08-20 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-08-19 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-08-18 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-08-17 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-08-14 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-08-13 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-08-12 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-08-11 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-08-10 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-08-07 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-08-06 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-08-05 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-08-04 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-08-03 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-07-31 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-07-30 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-07-29 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-07-28 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-07-27 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-07-24 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-07-23 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-07-22 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-07-21 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-07-20 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-07-17 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-07-16 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-07-15 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-07-14 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-07-13 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-07-10 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-07-09 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-07-08 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-07-07 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-07-06 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-07-03 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-07-02 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-07-01 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-06-30 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-06-29 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-06-26 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-06-25 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-06-24 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-06-23 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-06-22 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-06-18 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-06-17 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-06-16 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-06-15 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-06-12 | 1.8059元 | 1.8059元 |