兴业瑞丰6个月定开债券A (004141.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0243元 (2025-12-26) 基金经理冯小波罗林金管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1213 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业瑞丰6个月定开债券C |
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兴业瑞丰6个月定开债券A(004141) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 112.89万 | 110.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.13亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.10亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.11亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.06亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 25.85亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.40亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 25.29亿 | 25.00亿元 | -- |