兴业瑞丰6个月定开债券A (004141.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0239元 (2025-12-19) 基金经理冯小波罗林金管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1234 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业瑞丰6个月定开债券C |
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兴业瑞丰6个月定开债券A(004141) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.046 元 | 2.00亿 | 922.08万元 | 4.32% | 4.32% |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.018 元 | 25.00亿 | 4,499.90万元 | 1.74% | 2.71% |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.01 元 | 25.00亿 | 2,500.10万元 | 0.98% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.005 元 | 25.00亿 | 1,250.03万元 | 0.49% | 4.36% |
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0.018 元 | 25.00亿 | 4,499.81万元 | 1.75% | |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.022 元 | 25.00亿 | 5,500.12万元 | 2.11% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |