兴业瑞丰6个月定开债券A (004141.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理罗林金基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0292元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1448 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业瑞丰6个月定开债券C |
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兴业瑞丰6个月定开债券A(004141) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,126.22万 | 60.23% |
| (其中) 债券 | 9,126.22万 | 60.23% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,101.10万 | 27.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,924.44万 | 12.70% |
| 4 | 其他资产 | 1.30万 | 0.009% |
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