兴业瑞丰6个月定开债券A (004141.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0239元 (2025-12-19) 基金经理冯小波罗林金管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1247 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业瑞丰6个月定开债券C |
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兴业瑞丰6个月定开债券A(004141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0239元 | 1.3677元 |
| 2025-12-12 | 1.0235元 | 1.3673元 |
| 2025-12-05 | 1.0225元 | 1.3663元 |
| 2025-11-28 | 1.0222元 | 1.3660元 |
| 2025-11-21 | 1.0220元 | 1.3658元 |
| 2025-11-14 | 1.0217元 | 1.3655元 |
| 2025-11-07 | 1.0213元 | 1.3651元 |
| 2025-10-31 | 1.0210元 | 1.3648元 |
| 2025-10-24 | 1.0203元 | 1.3641元 |
| 2025-10-17 | 1.0200元 | 1.3638元 |
| 2025-10-10 | 1.0197元 | 1.3635元 |
| 2025-10-09 | 1.0198元 | 1.3636元 |
| 2025-09-30 | 1.0195元 | 1.3633元 |
| 2025-09-29 | 1.0195元 | 1.3633元 |
| 2025-09-26 | 1.0194元 | 1.3632元 |
| 2025-09-25 | 1.0194元 | 1.3632元 |
| 2025-09-24 | 1.0193元 | 1.3631元 |
| 2025-09-23 | 1.0195元 | 1.3633元 |
| 2025-09-22 | 1.0195元 | 1.3633元 |
| 2025-09-19 | 1.0194元 | 1.3632元 |
| 2025-09-18 | 1.0194元 | 1.3632元 |
| 2025-09-17 | 1.0194元 | 1.3632元 |
| 2025-09-16 | 1.0189元 | 1.3627元 |
| 2025-09-15 | 1.0190元 | 1.3628元 |
| 2025-09-12 | 1.0187元 | 1.3625元 |
| 2025-09-11 | 1.0188元 | 1.3626元 |
| 2025-09-10 | 1.0190元 | 1.3628元 |
| 2025-09-09 | 1.0192元 | 1.3630元 |
| 2025-09-08 | 1.0192元 | 1.3630元 |
| 2025-09-05 | 1.0193元 | 1.3631元 |
| 2025-09-04 | 1.0190元 | 1.3628元 |
| 2025-09-03 | 1.0187元 | 1.3625元 |
| 2025-09-02 | 1.0185元 | 1.3623元 |
| 2025-09-01 | 1.0184元 | 1.3622元 |
| 2025-08-29 | 1.0184元 | 1.3622元 |
| 2025-08-28 | 1.0183元 | 1.3621元 |
| 2025-08-27 | 1.0182元 | 1.3620元 |
| 2025-08-26 | 1.0181元 | 1.3619元 |
| 2025-08-25 | 1.0180元 | 1.3618元 |
| 2025-08-22 | 1.0176元 | 1.3614元 |
| 2025-08-21 | 1.0176元 | 1.3614元 |
| 2025-08-20 | 1.0637元 | 1.3615元 |
| 2025-08-19 | 1.0638元 | 1.3616元 |
| 2025-08-18 | 1.0645元 | 1.3623元 |
| 2025-08-15 | 1.0653元 | 1.3631元 |
| 2025-08-14 | 1.0654元 | 1.3632元 |
| 2025-08-13 | 1.0656元 | 1.3634元 |
| 2025-08-12 | 1.0658元 | 1.3636元 |
| 2025-08-11 | 1.0662元 | 1.3640元 |
| 2025-08-08 | 1.0656元 | 1.3634元 |