兴业瑞丰6个月定开债券A (004141.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理罗林金基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0288元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1434 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业瑞丰6个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业瑞丰6个月定开债券A(004141) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 58.58万元 | 0.30% | 16.63万元 | 0.05% |
| 2025-09-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 31.43万元 | 0.30% | 10.48万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 456.92万元 | 0.30% | 152.31万元 | 0.10% |
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 381.12万元 | 0.30% | 127.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |