兴业瑞丰6个月定开债券A (004141.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0243元 (2025-12-26) 基金经理冯小波罗林金管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1251 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业瑞丰6个月定开债券C |
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兴业瑞丰6个月定开债券A(004141) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.23% | 99.77% | 252.00 | 84.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86% | 99.14% | 266.00 | 79.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 204.00 | 1,267.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 204.00 | 1,239.71万元 | -- |