兴业瑞丰6个月定开债券A (004141.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理罗林金基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0348元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1334 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业瑞丰6个月定开债券C |
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兴业瑞丰6个月定开债券A(004141) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴业瑞丰6个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 004141 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-03-23 | |
| 总份额 | 1.66亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 兴业瑞丰6个月定开债券A | 兴业瑞丰6个月定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004141 | 025239 |
| 子基金份额 | 56.06万 份 (2026-06-30) | 1.66亿 份 (2026-06-30) |