兴业瑞丰6个月定开债券A (004141.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理罗林金基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0331元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1339 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业瑞丰6个月定开债券C |
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兴业瑞丰6个月定开债券A(004141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0331元 | 1.3769元 |
| 2026-07-17 | 1.0325元 | 1.3763元 |
| 2026-07-10 | 1.0324元 | 1.3762元 |
| 2026-07-03 | 1.0320元 | 1.3758元 |
| 2026-06-30 | 1.0319元 | 1.3757元 |
| 2026-06-26 | 1.0318元 | 1.3756元 |
| 2026-06-18 | 1.0313元 | 1.3751元 |
| 2026-06-12 | 1.0308元 | 1.3746元 |
| 2026-06-05 | 1.0309元 | 1.3747元 |
| 2026-05-29 | 1.0305元 | 1.3743元 |
| 2026-05-22 | 1.0301元 | 1.3739元 |
| 2026-05-15 | 1.0288元 | 1.3726元 |
| 2026-05-12 | 1.0292元 | 1.3730元 |
| 2026-05-11 | 1.0292元 | 1.3730元 |
| 2026-05-08 | 1.0291元 | 1.3729元 |
| 2026-05-07 | 1.0290元 | 1.3728元 |
| 2026-05-06 | 1.0290元 | 1.3728元 |
| 2026-04-30 | 1.0289元 | 1.3727元 |
| 2026-04-29 | 1.0288元 | 1.3726元 |
| 2026-04-28 | 1.0288元 | 1.3726元 |
| 2026-04-27 | 1.0288元 | 1.3726元 |
| 2026-04-24 | 1.0287元 | 1.3725元 |
| 2026-04-23 | 1.0287元 | 1.3725元 |
| 2026-04-22 | 1.0287元 | 1.3725元 |
| 2026-04-21 | 1.0286元 | 1.3724元 |
| 2026-04-20 | 1.0286元 | 1.3724元 |
| 2026-04-17 | 1.0285元 | 1.3723元 |
| 2026-04-16 | 1.0285元 | 1.3723元 |
| 2026-04-15 | 1.0285元 | 1.3723元 |
| 2026-04-14 | 1.0285元 | 1.3723元 |
| 2026-04-13 | 1.0285元 | 1.3723元 |
| 2026-04-10 | 1.0285元 | 1.3723元 |
| 2026-04-09 | 1.0284元 | 1.3722元 |
| 2026-04-03 | 1.0284元 | 1.3722元 |
| 2026-03-27 | 1.0282元 | 1.3720元 |
| 2026-03-20 | 1.0280元 | 1.3718元 |
| 2026-03-13 | 1.0278元 | 1.3716元 |
| 2026-03-06 | 1.0276元 | 1.3714元 |
| 2026-02-27 | 1.0273元 | 1.3711元 |
| 2026-02-13 | 1.0269元 | 1.3707元 |
| 2026-02-06 | 1.0267元 | 1.3705元 |
| 2026-01-30 | 1.0265元 | 1.3703元 |
| 2026-01-23 | 1.0254元 | 1.3692元 |
| 2026-01-16 | 1.0252元 | 1.3690元 |
| 2026-01-09 | 1.0250元 | 1.3688元 |
| 2025-12-31 | 1.0246元 | 1.3684元 |
| 2025-12-26 | 1.0243元 | 1.3681元 |
| 2025-12-19 | 1.0239元 | 1.3677元 |
| 2025-12-12 | 1.0235元 | 1.3673元 |
| 2025-12-05 | 1.0225元 | 1.3663元 |