中邮军民融合灵活配置混合A (004139.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型混合型成立日期2017-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3942元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率559.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (2693 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮军民融合灵活配置混合C |
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中邮军民融合灵活配置混合A(004139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2026-06-04 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-06-03 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-06-02 | 2.3661元 | 2.3661元 |
| 2026-06-01 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2026-05-29 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2026-05-28 | 2.4964元 | 2.4964元 |
| 2026-05-27 | 2.4375元 | 2.4375元 |
| 2026-05-26 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-05-25 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-05-22 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-05-21 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2026-05-20 | 2.5239元 | 2.5239元 |
| 2026-05-19 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-05-18 | 2.5068元 | 2.5068元 |
| 2026-05-15 | 2.5025元 | 2.5025元 |
| 2026-05-14 | 2.5388元 | 2.5388元 |
| 2026-05-13 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-05-12 | 2.6027元 | 2.6027元 |
| 2026-05-11 | 2.6424元 | 2.6424元 |
| 2026-05-08 | 2.6193元 | 2.6193元 |
| 2026-05-07 | 2.5854元 | 2.5854元 |
| 2026-05-06 | 2.5519元 | 2.5519元 |
| 2026-04-30 | 2.4855元 | 2.4855元 |
| 2026-04-29 | 2.4478元 | 2.4478元 |
| 2026-04-28 | 2.4324元 | 2.4324元 |
| 2026-04-27 | 2.4911元 | 2.4911元 |
| 2026-04-24 | 2.4967元 | 2.4967元 |
| 2026-04-23 | 2.5634元 | 2.5634元 |
| 2026-04-22 | 2.6082元 | 2.6082元 |
| 2026-04-21 | 2.5962元 | 2.5962元 |
| 2026-04-20 | 2.6221元 | 2.6221元 |
| 2026-04-17 | 2.5541元 | 2.5541元 |
| 2026-04-16 | 2.5303元 | 2.5303元 |
| 2026-04-15 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-04-14 | 2.4991元 | 2.4991元 |
| 2026-04-13 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2026-04-10 | 2.4262元 | 2.4262元 |
| 2026-04-09 | 2.3968元 | 2.3968元 |
| 2026-04-08 | 2.4017元 | 2.4017元 |
| 2026-04-07 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2026-04-03 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-04-02 | 2.3294元 | 2.3294元 |
| 2026-04-01 | 2.3656元 | 2.3656元 |
| 2026-03-31 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-03-30 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2026-03-27 | 2.3137元 | 2.3137元 |
| 2026-03-26 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-03-25 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-03-24 | 2.2842元 | 2.2842元 |