中邮军民融合灵活配置混合A (004139.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型混合型成立日期2017-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4967元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率559.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% (2430 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮军民融合灵活配置混合C |
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中邮军民融合灵活配置混合A(004139) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.42亿 | 92.81% |
| (其中) 股票 | 10.42亿 | 92.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,269.10万 | 6.48% |
| 3 | 其他资产 | 805.36万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.29亿 | 82.75% |
| 批发和零售业 | 4,986.50万 | 4.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,102.80万 | 3.66% |
| 采矿业 | 2,192.96万 | 1.95% |
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