中邮军民融合灵活配置混合A (004139.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型混合型成立日期2017-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0304元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率678.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3068 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮军民融合灵活配置混合C |
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中邮军民融合灵活配置混合A(004139) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.70亿 | 91.08% |
| (其中) 股票 | 8.70亿 | 91.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 505.25万 | 0.53% |
| (其中) 债券 | 505.25万 | 0.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,780.97万 | 7.10% |
| 4 | 其他资产 | 1,230.63万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.74亿 | 81.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,939.88万 | 4.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,313.80万 | 3.47% |
| 批发和零售业 | 2,328.75万 | 2.44% |
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