中邮军民融合灵活配置混合A (004139.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5721元 (2026-02-13) 基金经理王高管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率414.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% (2221 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮军民融合灵活配置混合C |
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中邮军民融合灵活配置混合A(004139) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.95亿 | 91.31% |
| (其中) 股票 | 10.95亿 | 91.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,134.69万 | 7.62% |
| 3 | 其他资产 | 1,281.61万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.77亿 | 81.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,751.08万 | 5.63% |
| 采矿业 | 2,868.00万 | 2.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,140.80万 | 1.79% |
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