中邮军民融合灵活配置混合A (004139.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5721元 (2026-02-13) 基金经理王高管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率414.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% (2221 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮军民融合灵活配置混合C |
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中邮军民融合灵活配置混合A(004139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.5721元 | 2.5721元 |
| 2026-02-12 | 2.5629元 | 2.5629元 |
| 2026-02-11 | 2.5302元 | 2.5302元 |
| 2026-02-10 | 2.5522元 | 2.5522元 |
| 2026-02-09 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2026-02-06 | 2.5079元 | 2.5079元 |
| 2026-02-05 | 2.5429元 | 2.5429元 |
| 2026-02-04 | 2.5667元 | 2.5667元 |
| 2026-02-03 | 2.5537元 | 2.5537元 |
| 2026-02-02 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-01-30 | 2.4864元 | 2.4864元 |
| 2026-01-29 | 2.5296元 | 2.5296元 |
| 2026-01-28 | 2.5815元 | 2.5815元 |
| 2026-01-27 | 2.6049元 | 2.6049元 |
| 2026-01-26 | 2.5517元 | 2.5517元 |
| 2026-01-23 | 2.6452元 | 2.6452元 |
| 2026-01-22 | 2.5997元 | 2.5997元 |
| 2026-01-21 | 2.5228元 | 2.5228元 |
| 2026-01-20 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2026-01-19 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2026-01-16 | 2.5094元 | 2.5094元 |
| 2026-01-15 | 2.5329元 | 2.5329元 |
| 2026-01-14 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-01-13 | 2.5724元 | 2.5724元 |
| 2026-01-12 | 2.7058元 | 2.7058元 |
| 2026-01-09 | 2.5642元 | 2.5642元 |
| 2026-01-08 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2026-01-07 | 2.3973元 | 2.3973元 |
| 2026-01-06 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2026-01-05 | 2.3549元 | 2.3549元 |
| 2025-12-31 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2025-12-30 | 2.2995元 | 2.2995元 |
| 2025-12-29 | 2.3183元 | 2.3183元 |
| 2025-12-26 | 2.3081元 | 2.3081元 |
| 2025-12-25 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2025-12-24 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2025-12-23 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2025-12-22 | 2.2005元 | 2.2005元 |
| 2025-12-19 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2025-12-18 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2025-12-17 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2025-12-16 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2025-12-15 | 2.1921元 | 2.1921元 |
| 2025-12-12 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2025-12-11 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2025-12-10 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2025-12-09 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2025-12-08 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2025-12-05 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2025-12-04 | 2.0253元 | 2.0253元 |