中邮军民融合灵活配置混合A (004139.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型混合型成立日期2017-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5541元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率559.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.93% (2304 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮军民融合灵活配置混合C |
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中邮军民融合灵活配置混合A(004139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.5541元 | 2.5541元 |
| 2026-04-16 | 2.5303元 | 2.5303元 |
| 2026-04-15 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-04-14 | 2.4991元 | 2.4991元 |
| 2026-04-13 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2026-04-10 | 2.4262元 | 2.4262元 |
| 2026-04-09 | 2.3968元 | 2.3968元 |
| 2026-04-08 | 2.4017元 | 2.4017元 |
| 2026-04-07 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2026-04-03 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-04-02 | 2.3294元 | 2.3294元 |
| 2026-04-01 | 2.3656元 | 2.3656元 |
| 2026-03-31 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-03-30 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2026-03-27 | 2.3137元 | 2.3137元 |
| 2026-03-26 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-03-25 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-03-24 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2026-03-23 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-03-20 | 2.3417元 | 2.3417元 |
| 2026-03-19 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-03-18 | 2.4688元 | 2.4688元 |
| 2026-03-17 | 2.4259元 | 2.4259元 |
| 2026-03-16 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2026-03-13 | 2.4853元 | 2.4853元 |
| 2026-03-12 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2026-03-11 | 2.6011元 | 2.6011元 |
| 2026-03-10 | 2.6519元 | 2.6519元 |
| 2026-03-09 | 2.6078元 | 2.6078元 |
| 2026-03-06 | 2.6469元 | 2.6469元 |
| 2026-03-05 | 2.6178元 | 2.6178元 |
| 2026-03-04 | 2.6007元 | 2.6007元 |
| 2026-03-03 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2026-03-02 | 2.7309元 | 2.7309元 |
| 2026-02-27 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-02-26 | 2.6925元 | 2.6925元 |
| 2026-02-25 | 2.6407元 | 2.6407元 |
| 2026-02-24 | 2.6122元 | 2.6122元 |
| 2026-02-13 | 2.5721元 | 2.5721元 |
| 2026-02-12 | 2.5629元 | 2.5629元 |
| 2026-02-11 | 2.5302元 | 2.5302元 |
| 2026-02-10 | 2.5522元 | 2.5522元 |
| 2026-02-09 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2026-02-06 | 2.5079元 | 2.5079元 |
| 2026-02-05 | 2.5429元 | 2.5429元 |
| 2026-02-04 | 2.5667元 | 2.5667元 |
| 2026-02-03 | 2.5537元 | 2.5537元 |
| 2026-02-02 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-01-30 | 2.4864元 | 2.4864元 |
| 2026-01-29 | 2.5296元 | 2.5296元 |