中邮军民融合灵活配置混合A (004139.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型混合型成立日期2017-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0304元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率678.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3068 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮军民融合灵活配置混合C |
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中邮军民融合灵活配置混合A(004139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2026-08-31 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2026-08-28 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-08-27 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-08-26 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-08-25 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-08-24 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-08-21 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-08-20 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-08-19 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-08-18 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-08-17 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2026-08-14 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-08-13 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-08-12 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-08-11 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-08-10 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-08-07 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2026-08-06 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-08-05 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-08-04 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-08-03 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-07-31 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-07-30 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-07-29 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-07-28 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-07-27 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-07-24 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-07-23 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-07-22 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-07-21 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-07-20 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-07-17 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-07-16 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-07-15 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-07-14 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2026-07-13 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-07-10 | 2.2913元 | 2.2913元 |
| 2026-07-09 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2026-07-08 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-07-07 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-07-06 | 2.3421元 | 2.3421元 |
| 2026-07-03 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2026-07-02 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-07-01 | 2.4093元 | 2.4093元 |
| 2026-06-30 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-06-29 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2026-06-26 | 2.3609元 | 2.3609元 |
| 2026-06-25 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-06-24 | 2.4015元 | 2.4015元 |