中邮军民融合灵活配置混合A (004139.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型混合型成立日期2017-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0304元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率678.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3068 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮军民融合灵活配置混合C |
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中邮军民融合灵活配置混合A(004139) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.38元 | 7.02亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.34元 | 7.11亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.33元 | 8.86亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.03元 | 8.59亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.91元 | 6.76亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 4.00亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 4.15亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 4.51亿 | 2.90亿元 | -- |