中邮军民融合灵活配置混合A (004139.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型混合型成立日期2017-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7860元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率559.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (3498 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮军民融合灵活配置混合C |
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中邮军民融合灵活配置混合A(004139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-07-23 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-07-22 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-07-21 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-07-20 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-07-17 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-07-16 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-07-15 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-07-14 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2026-07-13 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-07-10 | 2.2913元 | 2.2913元 |
| 2026-07-09 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2026-07-08 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-07-07 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-07-06 | 2.3421元 | 2.3421元 |
| 2026-07-03 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2026-07-02 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-07-01 | 2.4093元 | 2.4093元 |
| 2026-06-30 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-06-29 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2026-06-26 | 2.3609元 | 2.3609元 |
| 2026-06-25 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-06-24 | 2.4015元 | 2.4015元 |
| 2026-06-23 | 2.3862元 | 2.3862元 |
| 2026-06-22 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-06-18 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-06-17 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-06-16 | 2.4128元 | 2.4128元 |
| 2026-06-15 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-06-12 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-06-11 | 2.2886元 | 2.2886元 |
| 2026-06-10 | 2.2717元 | 2.2717元 |
| 2026-06-09 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-06-08 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2026-06-05 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2026-06-04 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-06-03 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-06-02 | 2.3661元 | 2.3661元 |
| 2026-06-01 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2026-05-29 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2026-05-28 | 2.4964元 | 2.4964元 |
| 2026-05-27 | 2.4375元 | 2.4375元 |
| 2026-05-26 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-05-25 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-05-22 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-05-21 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2026-05-20 | 2.5239元 | 2.5239元 |
| 2026-05-19 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-05-18 | 2.5068元 | 2.5068元 |
| 2026-05-15 | 2.5025元 | 2.5025元 |