中邮军民融合灵活配置混合A (004139.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型混合型成立日期2017-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0304元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率678.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3068 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮军民融合灵活配置混合C |
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中邮军民融合灵活配置混合A(004139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 681.73万元 | 1.20% | 113.62万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 942.47万元 | 1.20% | 157.08万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 290.96万元 | 1.20% | 48.49万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 557.36万元 | 1.20% | 92.89万元 | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |