兴银长益定开债 (004122.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-15总资产规模21.71亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0418元 (2025-12-30) 基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1392 / 7160)
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兴银长益定开债(004122) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	22.23亿	99.96%
	(其中) 债券	22.23亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	95.05万	0.04%

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