兴银长益定开债
(004122.jj ) 兴银基金管理有限责任公司
基金经理范泰奇基金类型债券型成立日期2017-03-15总资产规模21.85亿 (2025-12-31) 基金净值1.0228 (2026-04-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1445 / 7237)
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兴银长益定开债(004122) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-162026-03-160.03 元20.97亿6,291.27万2.86%2.86%
2024-09-232024-09-230.015 元30.00亿4,500.68万1.45%2.53%
2024-03-182024-03-180.011 元30.00亿3,300.34万1.08%
2023-12-112023-12-110.007 元30.00亿2,100.23万0.69%2.66%
2023-09-182023-09-180.01 元30.00亿3,000.23万0.98%
2023-06-192023-06-190.01 元30.00亿3,000.29万0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。