兴银长益定开债(004122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0313元 | 1.3672元 |
| 2026-07-30 | 1.0310元 | 1.3669元 |
| 2026-07-29 | 1.0308元 | 1.3667元 |
| 2026-07-28 | 1.0308元 | 1.3667元 |
| 2026-07-27 | 1.0309元 | 1.3668元 |
| 2026-07-24 | 1.0309元 | 1.3668元 |
| 2026-07-23 | 1.0308元 | 1.3667元 |
| 2026-07-22 | 1.0307元 | 1.3666元 |
| 2026-07-21 | 1.0303元 | 1.3662元 |
| 2026-07-20 | 1.0302元 | 1.3661元 |
| 2026-07-17 | 1.0302元 | 1.3661元 |
| 2026-07-16 | 1.0301元 | 1.3660元 |
| 2026-07-15 | 1.0302元 | 1.3661元 |
| 2026-07-14 | 1.0301元 | 1.3660元 |
| 2026-07-13 | 1.0300元 | 1.3659元 |
| 2026-07-10 | 1.0300元 | 1.3659元 |
| 2026-07-09 | 1.0299元 | 1.3658元 |
| 2026-07-08 | 1.0299元 | 1.3658元 |
| 2026-07-07 | 1.0296元 | 1.3655元 |
| 2026-07-06 | 1.0295元 | 1.3654元 |
| 2026-07-03 | 1.0290元 | 1.3649元 |
| 2026-07-02 | 1.0290元 | 1.3649元 |
| 2026-07-01 | 1.0290元 | 1.3649元 |
| 2026-06-30 | 1.0295元 | 1.3654元 |
| 2026-06-29 | 1.0296元 | 1.3655元 |
| 2026-06-26 | 1.0292元 | 1.3651元 |
| 2026-06-25 | 1.0291元 | 1.3650元 |
| 2026-06-24 | 1.0287元 | 1.3646元 |
| 2026-06-23 | 1.0286元 | 1.3645元 |
| 2026-06-22 | 1.0288元 | 1.3647元 |
| 2026-06-18 | 1.0287元 | 1.3646元 |
| 2026-06-17 | 1.0283元 | 1.3642元 |
| 2026-06-16 | 1.0280元 | 1.3639元 |
| 2026-06-15 | 1.0277元 | 1.3636元 |
| 2026-06-12 | 1.0275元 | 1.3634元 |
| 2026-06-11 | 1.0276元 | 1.3635元 |
| 2026-06-10 | 1.0282元 | 1.3641元 |
| 2026-06-09 | 1.0284元 | 1.3643元 |
| 2026-06-08 | 1.0288元 | 1.3647元 |
| 2026-06-05 | 1.0291元 | 1.3650元 |
| 2026-06-04 | 1.0293元 | 1.3652元 |
| 2026-06-03 | 1.0291元 | 1.3650元 |
| 2026-06-02 | 1.0291元 | 1.3650元 |
| 2026-06-01 | 1.0289元 | 1.3648元 |
| 2026-05-29 | 1.0284元 | 1.3643元 |
| 2026-05-28 | 1.0280元 | 1.3639元 |
| 2026-05-27 | 1.0277元 | 1.3636元 |
| 2026-05-26 | 1.0272元 | 1.3631元 |
| 2026-05-25 | 1.0268元 | 1.3627元 |
| 2026-05-22 | 1.0265元 | 1.3624元 |