兴银长益定开债(004122) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 21.85亿 | 20.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 21.71亿 | 20.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 21.75亿 | 20.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 20.54亿 | 20.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 20.56亿 | 20.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 30.34亿 | 30.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 30.77亿 | 30.00亿元 | -- |