兴银长益定开债(004122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 307.04万元 | 0.30% | 102.35万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 876.96万元 | 0.30% | 292.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 455.08万元 | 0.30% | 151.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 910.03万元 | 0.30% | 303.34万元 | 0.10% |